Биржи криптовалют работают точно так же, как обычные биржи ценных бумаг. Опытный трейдер потратит немного времени, чтобы взглянуть на график курса BTC, ETH или другого актива, а начинающий здорово рискует деньгами. Для того чтобы понять и научиться расшифровывать данные из price chart, нужно понимать суть основного графика «японские свечи», который можно встретить на любой из существующих крипто-бирж.
Биржевые графики являются важнейшим инструментом рыночного анализа, так как преподносят информацию о ценах в графическом, визуальном варианте, который является наиболее простым для общего понимания ситуации на рынке, чем текстовая или цифровая информация. Они позволяют увидеть массовое поведение толпы, а также оценить расстановку сил между продавцами и покупателями, что в конечном итоге дает возможность понять потенциал доходности сделок.
Виды биржевых графиков
Существуют три главных типа графического отображения стоимости – линия, бар и японская свеча. Каждый из этих инструментов дает информацию о цене открытия соответствующего периода, о цене закрытия, о самой низкой и самой высокой ценах (кроме линейного графика, который строится только на базе цен закрытия).
Графики, используемые трейдерами, свидетельствуют об изменении цены за определенный временной отрезок, например, за 1, 30, 60 минут, за день, неделю, месяц или год.
По-сути, биржевые графики это история борьбы между быками и медведями за преобладание на рынке. В результате такой борьбы совершается огромное число сделок, каждая их которых обязательно отражается на графике – один тик соответствует одной подобной сделке. Когда цена вырастает, это означает, что кто-то уже терпит убытки, а кто-то уже зарабатывает.
То есть фактически биржевые графики являют собой не просто условное отражение изменения стоимости, а в первую очередь показывают человеческие эмоции – страх и жадность, отчаяние и надежду.
График «Японские свечи»
Этот график был придуман японским торговцем рисом Мунэхисой Хоммой в XVII веке и в данный момент является самым распространенным методом отображения рыночных данных. Наблюдать за обычным графиком цены не слишком удобно, поэтому для построения “японских свеч”, время делится на периоды, например в 10 минут. Подобное разделение на периоды делает наглядной общую картину, что помогает судить о тренде.
В нашем примере выбран график за 1 день и каждое из его делений соответствует 1 часу. Здесь прямоугольники красного и зеленого цвета (называемые «джиттай» с японского языка «тело») окрашиваются в зависимости от того, была ли цена открытия ниже цены закрытия периода или наоборот.
Как читать график ЯС
В данном случае, мы видим, что час начался курсом в $935.00001 за 1 BTC, а завершился курсом в $956.99000 за 1 BTC, поэтому прямоугольник окрашен в зеленый цвет.
Вертикальная линия называется «каге» (тень). Благодаря теням, похожим на фитиль свечи, график и получил свое название.
На практике по относительной длине фитилей можно судить о тренде на следующий период. Длинная верхняя часть фитиля (по-сравнению с нижней) может говорить о дальнейшем росте, а более длинная нижняя часть о падении курса.
- объем,
- время,
- цену.
Потому что анализ трейдерских графиков сводится к вычислению баланса спроса и предложения. А силы спроса и предложения, по одноименному закону выражаются через цену (вертикальная ось на рисунке выше) и объем (количество сделок, горизонталь). Умея читать графики объёма и цены во времени, трейдер может увидеть изменение баланса покупателей и продавцов, и заблаговременно занять выгодную позицию, перед тем, как цена начнет изменяться.
Пример чтения и понимания курсового графика
- После открытия рынка, цена сделала спринг (обманный маневр вниз, сбивающий стопы вчерашних быков, и увлекая медведей в убыточные продажи).
- Волна покупок, запирающая продавцов в минусе. Зеленый цвет на гистограмме объемов превышает красный – покупки происходят по рыночной цене, бычий признак.
- Над уровнем 80300 происходит sot – shortening of the thrust – сокращение прорыва. Каждый новый high демонстрирует все меньший прирост цены на графике. Признак того, что медведи оказывают сопротивление. Последовавшая нисходящая волна в 9:45 – дополнительное тому подтверждение.
- Синяя стрелка 10:16 показывает свечу на графике, когда усилия покупателей не принесли роста. И скорее всего, отображали продавцов, встречающих ask-и выше 80250 (тоже, кстати, sot)
- Красная стрелка – сигнал к входу в короткую позицию. На фоне у нас – несколько медвежьих признаков, оправдывающих шорт. И эта свеча с преобладающим объемом продаж может отображать начало нисходящей волны. Шорт открывается в следующие 2-3 минуты, например по 80100, со стопом 80250, и целью 79500 – уровень, где покупатели показали свое преимущество, начав утреннюю восходящую волну.
Потенциал сделки : возможный убыток 150, возможный профит 600. Отношение: 1:4 – хорошее отношение для сделки с высокой вероятностью успеха.
Чтобы улучшить навык чтения рынка, закройте правую часть графика бумагой, и открывайте его, сдвигая бумагу вправо бар за баром. Фиксируйте свои умозаключения с каждым открытым баром и пытайтесь понять суть происходящих процессов.
Видео урок
Для совсем новичков в этом деле, мы предлагаем посмотреть небольшое 3-х минутное обучающее видео . Оно даёт неплохое представление и базовые знания по расшифровке графиков курса криптоденег.
Можно ли заработать на бирже?
Знаменитый трейдер - Ричард Деннис, начал торговлю на бирже в 70-х годах с $1600, взятыми в долг и за 10 лет превратил их в $200 миллионов. Стратегия Денниса кардинально отличалась от того, что делали его конкуренты. В то время как другие игроки биржи занимались «скальпингом», то есть делали множество операций за один день, стараясь поймать незначительные изменения курса, Деннис держал позиции в течение длительных периодов, стремясь заработать на трендах (направлениях движения цены). Так что на вопрос о возможности заработка отвечает абсолютно утвердительно — да, если будете учиться и тренироваться. Успешных Вам торгов на криптовалютных биржах!
В предыдущем уроке мы узнали, как возник рынок Форекс , а также научились покупать и продавать валюты по ордерам и прямо с рынка. Благодаря торговой платформе Meta Trader4 , сделать это очень просто. Теперь осталось выяснить, когда лучше всего покупать, а когда продавать. И для выяснения этого важнейшего вопроса трейдеры за века существования биржевого трейдинга создали специальную науку – «Технический анализ».
История возникновения технического анализа
Западные школы теханализа зародились в США еще в ХІХ веке. Параллельно им возникла древнеяпонская школа теханализа, как результат сосредоточенных наблюдений трейдеров на рисовых биржах. И, что интересно, эти два независимых «учения» имеют много общего.
Мы, в свою очередь, научимся рисовать графики цен, а потом попробуем вникнуть в биржевой трейдинг. И все намного проще, чем кажется. Ведь, при всей своей изворотливости и хитрости, цена обладает очень полезным и предсказуемым качеством – она ходит только вперёд и только вверх или вниз. Вот мы и постараемся научиться ее ловить.
Простейшим изображением цены на графике является тиковый график. На таком графике каждое новое ценовое изменение изображается новой точкой со стандартным шагом вправо. И делается это без учета времени, между предыдущим и следующим ценовым изменением. То есть, чем больше изменений в стоимости биржевого актива произойдет, тем больше шагов за 1 минуту отобразится на тиковом графике.
Обычно тиковые графики наиболее активны в период с 17 до 20 часов по МСК, когда работают одновременно биржи в Лондоне, Франкфурте и Нью-Йорке. За 1 минуту в это время может произойти более 100 изменений. Тогда как в районе 01:00 по МСК, когда главные мировые биржевые площадки отдыхают, тиковый график в течение минуты может вообще не сдвинуться и на шаг.
Зачем нам нужен такой график? Тиковый график имеет справочный характер и размещен в торговой платформе Meta trader4 для того, чтобы трейдер мог отслеживать текущую сиюминутную динамику изменения цен на рынке.
Теперь, когда мы узнали о простейшем способе построения графиков котировок, перейдем к более сложному способу отображения цены, который наиболее часто используется в теханализе. Это график с барами. В переводе с английского «Bar» означает – брусок. Именно из таких брусочков и выстраиваются биржевые графики.
Мы уже говорили, что валютный рынок работает круглосуточно за исключением выходных. Также, мы говорили, что географически Москва расположена в часовом поясе, на котором валютные сутки начинаются и заканчиваются. При этом вся информация о биржевой цене за 1 день изображается в виде одной вертикальной линии. Давайте сразу после наступления новых торговых суток посмотрим на экран монитора и увидим, какая цена валютной пары, на которой мы торгуем.
На графике котировок вы видите бар – вертикальную линию, которая отображает один временной период и две горизонтальные линии. Линия слева бара – это цена открытия (цена с которой начался новый временной интервал на бирже – open price), а справа от бара – цена закрытия (цена которой завершился временной интервал на бирже – close price). Верхняя точка бара – это максимальная стоимость торгового инструмента, которая была достигнута за временной промежуток построения бара – hi price. Нижняя точка – эти минимальная цена актива – low price.
Таким образом, с помощью баров и принято выстраивать графики котировок с временными интервалами (временем возникновения каждого нового бара) от 1 минуты до 1 месяца.
Такой способ построения графика котировок, как японские свечи, возник несколько веков назад на далёких японских островах. А по своей сути японская свеча – это тот же бар, на котором расстояние между ценами открытия и закрытия изображено в форме прямоугольника – свечи.
При этом, прямоугольник – это тело свечи, а вертикальные линии сверху и снизу от прямоугольника – это тени свечи. Тело свечи может быть двух цветов. Если цена закрытия больше цены открытия, то цвет свечи белый – это растущая свеча.
Если цена закрытия меньше цены открытия, тогда тело свечи чёрного цвета, а сама свеча называется падающей.
Считается, что японские свечи – это более информативный способ отображения цены, чем бары, так как дает возможность более удобно анализировать тенденции, преобладающие на графиках цен активов.
Бары или свечи – Запад или Восток
К тенденциям мы вернёмся чуть попозже, а сейчас сделаем первые выводы о характере динамики биржевых цен. До 1862 г. Япония находилась в жесткой изоляции и ни один иностранец не мог попасть на берега Японии, также, как и японец – покинуть ее берега. поэтому свечи и бары изначально создавались и использовались независимо друг от друга.
И любопытно то, что когда цивилизованный мир сравнил достижения Запада и Востока в построении биржевых графиков котировок, то оказалось, что они имеют между собой много общего. Следовательно, динамика биржевых цен имеет объективный характер и закономерна. Вот именно изучением таких закономерностей и занимается технический анализ.
Тенденция играет ключевую роль в техническом подходе анализа рынка. Все торговые инструменты, которые используются трейдером, уровни поддержки/сопротивления, графические модели и проч. предназначены для решения лишь одной сверхзадачи: определение и измерение тенденции.
Тенденция, как матрёшка. Она сама является частью более крупной тенденции и одновременно включает в себя мелкие элементы. Однако необходимо чётко уяснить разницу между видами тенденций, которые отличаются между собой в связи с временным интервалом анализа рынка.
Если кто-нибудь у вас поинтересуется, какая сейчас тенденция на валютной паре EURUSD, то прежде чем ответить на вопрос, спросите – какой временной масштаб этого человека интересует.
Ведь, в долгосрочном масштабе на рынке может наблюдаться тенденция снижения котировок.
В среднесрочном масштабе – это может быть горизонтальное движение.
Тогда как в краткосрочном периоде котировки могут стремительно расти.
То есть, в своих общих чертах, тенденция – это общее направление движения цены.
Восходящая тенденция – это динамика подъёмов и падений котировок, которая имеет общую динамику роста, то есть, происходит по восходящей.
Нисходящая тенденция – это динамика движения цены, в которой каждый следующий пик либо спад цены ниже предыдущего.
В случае, если пики и спады расположены почти на одном уровне, мы имеем возможность наблюдать горизонтальную тенденцию.
Чуть выше мы не случайно разделили тенденцию на три типа: восходящая, нисходящая и горизонтальная. Большинство начинающих трейдеров заблуждаются, считая, что рынок двигается только вверх или вниз. В реальности же, около 1/3 всего времени, котировки активов находятся в горизонтальной тенденции. Такую модель движения цен называют торговым коридором.
Это горизонтальное колебание цены отображает равновесие между спросом и предложением. Чарльз Доу – первопроходец технического анализа назвал такой вид котировок – ЛИНИЯ.
Покупать, продавать или выжидать
Торговать на валютной бирже действительно очень просто. А у любого трейдера есть три возможных варианта действия: покупать, продавать либо вообще ничего не делать – выжидать (или как говорят – сидеть на заборе). В случае, если рынок идёт вверх – выгодней покупать, если вниз – тогда продавать. Если же рынок плоский, то лучше ничего не предпринимать.
Вот только где набраться такой мудрости? И мудрость ли это? Ответ простой: «Учитесь техническому анализу!». Большинство правил теханализа написано кровью трейдеров практически в буквальном смысле этого слова. Помните, что умный всегда учится на чужих ошибках, а дурак – на собственных.
Кроме движения в трёх направлениях, тенденция может существовать и в трёх ипостасях: она бывает главной, краткосрочной и промежуточной.
Чарльз Доу определил главную тенденцию, как однонаправленное движение, которое существует больше года. Такие долгосрочные тренды зарождаются благодаря фундаментальным факторам. Например, на рынке нефти предложение значительно превышает спрос. В результате в последние несколько лет мы имеем возможность наблюдать значительный спад котировок «черного золота».
Промежуточная тенденция
Что касается промежуточной тенденции, то по мнению Доу, она длится от нескольких недель до нескольких месяцев.
Краткосрочная тенденция
Малые (краткосрочные) тенденции продолжаются не более 2-3 недель.
Ранее мы отметили, что любой вид тенденции является составной частью другой, более долгосрочной тенденции. Вовремя долгосрочно восходящей тенденции часто рынок делает паузы для коррекции (отката), чтобы в течение некоторого времени скорректировать ситуацию, а потом опять возобновить предыдущее направление движения.
Такая промежуточная коррекция представляет собой еще серию более коротких взлётов, а все это продолжается снова и снова.
После того, как мы достаточно подробно рассказывали о тенденциях, наверняка у многих появилась мысль: «Хорошо, когда об этом говоришь задним числом». И вы не первые, кто над этим задумался. И для того, чтобы измерить тенденцию без учета временных интервалов, были изобретены графики «ренко», которые взяли свое начало из японского технического анализа.
Ренко позволяют из царящего на графиках котировок хаоса выявились более чёткие направления вверх и вниз. О том, как осуществляется построение графиков ренко, вы узнаете чуть позже. А пока оцените картинку, которую рисуют нам ренко. Согласитесь, ренко делают график котировок более предсказуемым!!
Достаточно поговорив о характере движения котировок и их основных тенденциях, остановимся на том, что является отправными точками для новой волны роста или же для торможений и разворотов цены – поддержек и сопротивлений.
Проведем горизонтальную линию через локальную впадину цены. Такая линия называется уровнем поддержки, где стремление участников торгов покупать может значительно противостоять давлению продавцов.
Или же наоборот – горизонтальная линия, которую мы проведем через локальную вершину котировок, называется уровнем сопротивления. На таком уровне стремление продать может сильно противостоять давлению покупателей.
Если котировки продолжительное время не могут подняться выше уровня сопротивления, но и не могут упасть ниже уровня поддержки, такой рынок называют горизонтальным (flat) или плоский рынок. Мастера технического анализа и профессиональные биржевые игроки в таких случаях советуют от торговли воздержаться.
Хотя, если рассматривать график котировок в более долгосрочных масштабах или наоборот, то пока на одном интервале присутствует flat, на другом цена может двигаться в активном одностороннем тренде?
Представьте, валютная пара GBP/USD находилась в горизонтальном коридоре 1,4-1,72 в период с 1992 по 2003 года!! Тогда как на более мелких интервалах за это время валютная пара неоднократно побывала в продолжительных односторонних трендах.
Для того, чтобы более точно определить ценовые границы рынка, также часто используются такие графики котировок, как «крестики-нолики».
Сравните два одинаковых графика котировок:
Дневной график котировок EUR/USD, построенный в виде японских свечей,
Дневной график котировок EUR/USD, построенный в виде крестиков ноликов.
Согласитесь, что крестики-нолики дают нам более четкое представление об уровнях поддержки и сопротивления. Но о том, как происходит построение такого вида графиков, мы поговорим чуть позже, а пока идем дальше.
Как возникают тренды, тенденции и уровни поддержек/сопротивления? Основную роль в этом играет соотношение спроса и предложения. И не последнее место занимает именно психология участников торгового процесса.
Известный трейдер Шон Мэрфи придумал психологическую модель, согласно которой дружный коллектив трейдеров принято делить на три группы.
- Быки – участника рынка, которые купили товар.
- Медведи – участники рынка, которые продали товар.
- Оставшаяся группа трейдеров – те, которые воздержались от торговли.
Почему именно медведи и быки? Такие названия пришли к нам с биржевых площадок Америки. Вспомните, как бьет бык на корриде, стараясь подбросить своего противника вверх?! Трейдеров, которые покупают товар, создавая при этом повышенный спрос, подталкивающий график цены вверх, именно поэтому и называют быками.
Что касается медведей, то вспомним, коронный удар медведя гризли – это мощный удар лапой сверху вниз. Именно поэтому трейдеров, которые продают актив, увеличивая спрос и обрушивая тем самым котировки вниз, и называют медведями.
Ошибки трейдеров
Теперь, когда мы поговорили о животных, вернёмся на рынок и разберем самые основные ошибки трейдеров, которые мешают им зарабатывать.
Этот вид торговли не подразумевает страховку открытых позиций страховочным приказом Stop-Loss в надежде на то, что котировки или пойдут в сторону открытой позиции или же трейдер успеет самостоятельно закрыть сделку в экстренном случае. К чему приводит такая ошибка? Рассмотрим пример – когда в начале 2015 года Национальный Банк Швейцарии снял привязку швейцарского франка к единой валюте Евро. Такое событие моментально взвинтило котировки CHF в парах со всеми остальными валютами рынка на несколько тысяч пунктов.
Котировки валютной пары EUR/CHF
А теперь представьте, если в это время у вас была открыта торговая позиция на покупку без установленного на ней страхующего stop-loss?!? В течение нескольких минут ваша прибыль при самых скромных подсчетах, составила бы как минимум несколько сотен долларов!!!
Ошибка № 2 – торговля против тренда
Теперь рассмотрим другую ситуацию. С тем же швейцарским франком. Вышла макроэкономическая новость, которая настолько сильно повлияла на котировки CHF. При этом медведи рынка стали в позиции на продажу, которые им принесли существенную прибыль на таком интенсивном снижении котировок. Что в это время делали медведи? Наблюдая за тем, как котировки актива, например, EURCHF, продолжают бить рекорды снижения и приближаются к историческим точкам поддержки, начинают покупать, в надежде на то, что цена вот-вот развернется и начнет корректироваться вверх. Однако котировки все продолжают снижаться, что приносит медведям, а в данной ситуации – трейдерам, которые торгуют против тренда, убытки. Поэтому, в случае если вы заключаете сделку, всегда помните такую поговорку, которая бытует на биржевых площадках – «Тренд наш друг».
Ошибка № 3 – бездумное следование за толпой (запоздалый вход в рынок)
А теперь несколько слов о своевременности каждой вашей торговой операции. Ведь, то, что вы заключили сделку в сторону основного движений рынка, еще не значит, что вы все делаете правильно. Ведь цена движется волнообразно, и в тот момент, когда вы определили направление тренда вверх и заключили сделку на покупку, может как раз начинаться коррекция, а значит, вместо роста котировки начнут снижаться. Именно поэтому всегда говорят – покупай внизу и продавай внизу.
А теперь пришло время расширить наш арсенал графических инструментов. Если провести через основные локальные низы линию, мы визуально отобразим восходящую тенденцию, а именно: нарисуем линию поддержки тренда – это восходящий (бычий) тренд.
Если график котировок имеет нижнее направление, а мы проведем линию через его основные вершины, то в таком случае мы получим линию сопротивления и визуально определим падающий (медвежий) тренд.
Если же котировки двигаются горизонтально, а через основные вершины и впадины графика мы можем провести горизонтальные (или почти горизонтальные линии), то в таком случае мы получаем горизонтальный торговый коридор.
Итак, после того, как мы упомянули о линии тренда, пришло время рассмотреть вопрос, как такие линии можно построить самостоятельно.
Восходящий тренд рассматривается в виде череды возрастающих пиков и спадов. Тогда как падающий тренд – это череда спадов и пиков, которые возникают с понижающейся тенденцией.
При этом, чтобы провести линию поддержки тренда, нам необходимо минимум две точки (две впадины на растущем графике котировок).
Проведя между этими впадинами линию, мы получаем линию поддержки тренда, которая позволяет нам не только определить направление для дальнейшей торговли, но и определить будущие точки отскоков котировок от поддержки, а значит – заключить сделки в самых выгодных для этого местах.
Наиболее часто линии тренда проводятся через тени свечей:
Тогда как многие трейдеры предпочитают проводить линии поддержек трендов через низы тел свеч. Какой метод будет более правильным? Правильно и то и другое, и все зависит от вашего будущего стиля торговли и гибкости управления капиталом. Но об этом поговорим чуть позже!
Конечно же, наличие у тренда поддержки не гарантирует, что котировки актива будут до бесконечности от нее отскакивать. Однако, согласно основным принципам технического анализа, котировки актива скорее продолжат свое предыдущее направление, чем его изменят. Поэтому роль и важность линий поддержки тренда неоспорима, а чем больше котировки актива коснулись такой линии тренда, тем прочней она считается. Обычно профессиональные трейдеры доверяют тем линиям поддержек, от которых котировки отскочили три раза.
Также, немаловажную роль играет период существования линии поддержки тренда. Линия, которая подтвердила свою прочность в течение последних восьми месяцев, считается значительно прочнее, чем та, которая существует только несколько недель.
Чем старше тренд, тем больше шансов, что он будет продолжаться и дальше!
Еще одна важная числовая характеристика тренда – это его ширина и высота. Чтобы их измерить, необходимо найти пик, который дальше других пиков отдален от линии поддержки тренда, (если рассматривать данную ситуацию на бычьем рынке). Теперь через указанную точку пика проводим параллельную к поддержке тренда линию. В таком случае мы получаем линию канала, высоту и ширину которой можно запросто измерить в пунктах.
Где покупать, а где фиксировать прибыль?
После того, как мы определили границы ценового канала, возникает вопрос: «Как использовать данные линии в собственных корыстных интересах?». Все просто – в растущем канале в районе линии поддержки необходимо покупать, а в районе верхней границы этого канала – фиксируем прибыль. И, наоборот, для нисходящих ценовых каналов.
Открывая длинную позицию на покупку актива, stop loss необходимо установить немного ниже линии поддержки, которая, как вы помните, проходит через локальные низы тренда. Для этого обычно берут 10% от высоты канала, что является достаточно приемлемым риском. Кстати, stop loss в своем прямом переводе звучит, как «остановка потерь». А в реальности полностью соответствует своему переводу, позволяя трейдеру вовремя закрыть убыточную торговую позицию, ограждая себя от значительных финансовых потерь.
Разворот тренда
Как еще можно использовать трендовые линии и каналы в собственных корыстных интересах? Это торговать на пробой трендовой линии!
Пробой трендовой линии – это первый признак разворота тренда, либо сигнал о замедлении действующей тенденции. Нам осталось научиться распознавать подаваемые нам сигналы и научиться их использовать в торговле.
Конечно, это задача не простая, которая сопряжена с некоторой субъективностью. Наиболее распространенным критерием определения истинности пробоя является оценка положения цены актива после закрытия рынка. Если рынок закрылся ниже пробитой линии поддержки, то это свидетельствует о начале разворота вниз. Впрочем, для большей перестраховки перед входом, трейдер ожидает пока пройдет с момента пробоя два дня. И, если котировки актива не вернулись выше пробитой линии поддержки, то это считается сигналом на заключение сделок на продажу. Этот критерий называется «правило двух дней», и он служит в качестве своеобразного временного фильтра.
Уровни коррекции Фибоначчи
Теперь, когда мы примерно понимаем, что такое пробой трендовой линии и начало разворота тренда, рассмотрим связанную с этим явлением такую тенденцию, как – коррекция.
Фибоуровни или уровни коррекции за Ральфом Элиотом
Наверное, все слышали о «золотом сечении» и математической тенденции, которую определил такой математик, как Фибоначчи!? Эти магические и проверенные временем числа используются профессиональными трейдерами и в теханализе. Полвека спустя, после начала использования чисел Фибоначчи в анализе графиков котировок, известный аналитик Ральф Элиот предложил использовать два основных уровня коррекции: 0,382, 0,5 и 0,618. Большинство современных трейдеров пользуются именно этими уровнями, которые теперь именуются фибоуровнями. Почему? Об этом мы поведаем в разделе волновой теории!
Именно на фибоуровнях коррекция чаще всего и заканчивает свой путь вниз, возобновляя предыдущее движение тренда. Поэтому такие уровни на бирже Форекс чаще всего и исполняют роль того инструмента, который позволяет определить степень ложности пробоя линий поддержек и сопротивлений трендов.
Коррекция или разворот тренда
Какое все-таки движение котировок можно назвать коррекцией, а какое нет? Считается, что пока цена движется в тени предыдущей тенденции (то есть, не пробила предыдущий локальный пик или впадину) – это движение является коррекцией. Если же подобный пробой произошел, то со старым направлением движения цены можно попрощаться, так как тренд, скорее всего, начал свой разворот.
Обучение основным навыкам, необходимым для торговли на Форексе, таким, как чтение графиков, крайне важно для трейдера. Это объясняется тем, что как только вы пополните свой багаж знаний этим жизненно важным умением, вам будет намного проще, когда придет время учиться и практиковать реальный форекс-трейдинг.
Без основ не обойтись
Во-первых, давайте вспомним основы форекс-трейдинга, ведь они напрямую связаны с чтением форекс-графиков.
Каждая валютная пара всегда котируется одним и тем же способом . Например, валютная пара EUR/USD имеет базовую валюту евро – EUR и второстепенную валюту доллар, а не наоборот. Поэтому график EUR/USD демонстрирует, что текущие колебания цены составляют примерно 1.2155, это значит, на 1 евро можно купить примерно 1.2155 долларов США.
И ваш размер сделки (номинальная стоимость) – это количество базовой валюты, которой вы торгуете. В данном примере, если вы хотите купить 100 000 EURUSD, вы покупаете 100 000 евро.
5 основных правил чтения форекс-графиков
1. Если вы покупаете валютную пару , то есть, занимаете , осознайте то, что вы ожидаете, что эта валютная пара пойдет вверх на графике, чтобы получить прибыль в сделке. То есть, вы хотите, чтобы базовая валюта усилилась относительно второстепенной.
С другой стороны, если вы продаете валютную пару с короткой позиции, тогда вам нужно, чтобы валютная пара понизилась на графике, чтобы получить прибыль в сделке. Поэтому вам нужно, чтобы базовая валюта ослабела по отношению к второстепенной. Пока все достаточно просто.
2. Всегда проверяйте отображаемый временной период . Многие системы торговли используют разные временные рамки для определения точки входа в сделку. Например, система может использовать четырехчасовой или тридцатиминутный график для определения общего направления валютной пары с помощью индикаторов, таких, как , моментум или линии поддержки и сопротивления, а затем пятиминутный график для поиска повышения после временного падения для определения фактического входа.
Поэтому необходимо убедиться, что график, который вы рассматриваете, имеет правильные временные рамки для анализа . Лучший способ это осуществить – установить нужные временные рамки для графика и индикаторы для системы, в соответствии с которой вы торгуете, чтобы сохранить и потом повторно использовать эти настройки.
3. На большинстве форекс-графиков отображается цена бид, а не цена аск . Помните, что цена всегда устанавливается с бид и аск (предложением). Например, текущая цена EURUSD может составлять 1.2055 бид и 1.2058 аск (или предложения). Когда вы покупаете, вы делаете это по цене аск, которая является более высокой из двух цен спреда, а когда продаете, вы делаете это по цене бид, которая является более низкой из двух цен.
Если вы используете график для определения точек входа и выхода, помните, что когда вы размещаете ордер на продажу, когда цена на графике равна 1.330, это цена, по которой вы будете продавать, если не будет проскальзывания.
С другой стороны, вы размещаете ордер на покупку, когда цена на графике такая же, тогда вы фактически покупаете по 1.3333. Система торговли часто определяет, будут ли ваши ордеры размещены просто в соответствии с ценой на графике, или вам необходимо будет добавить буфер при покупке или продаже.
Следует также отметить, что на многих платформах, когда вы размещаете ордер (на покупку, если цена вырастет относительно определенной цены, или на продажу, если цена падает относительно определенной цены), вы можете выбрать или «стоп при бид» или «стоп при предложении».
4. Помните, что время, указанное внизу форекс-графиков относится к конкретным часовым поясам , для которых были построены данные графики, например, GMT, Нью-Йоркское время или другие.
Удобно будет иметь под рукой часы, отображающие мировое время, чтобы преобразовывать время в разных часовых поясах. Это особенно важно, если вы торгуете в соответствии с выпусками экономических заявлений.
Вам нужно будет перевести время выпуска в свое локальное время, и время графика для того, чтобы знать, когда будет заявление и, соответственно, когда вам нужно будет торговать.
5. Наконец, проверьте, соответствует ли время на вашем форекс-графике открытию свечи или закрытию свечи . Ваша программа по составлению графиков может отличаться от других программ по этому признаку.
Если вы хотите торговать по основным экономическим объявлениям, либо путем входа в сделку в соответствии с изменениями после таких объявлений, или выйти из сделки перед объявлением, чтобы избежать выпадения из нее в процессе, тогда вам нужно быть точным (до минуты!), так как такие сделки совершаются в соответствии с тем, что случается в первую же минуту после объявления, а не свечой позже!
Теперь у вас есть 5 ключевых подсказок, позволяющих вам считывать графики, которые помогут вам избежать распространенных ошибок, которые совершают многие начинающие форекс-трейдеры в процессе чтения графиков. Они помогут вам ускорить процесс выбора пакета программ для составления графиков и торговых систем, которые вы хотите использовать для торговли на Форексе!
База свинг трейдингаПриветствую вас, читатели блога о трейдинге. Чтение свечных графика чем-то напоминает чтение книги. Когда мы видим книгу с интересным оглавлением, то хочется раскрыть ее на первую страницу и посмотреть, какие входят в нее главы. Если интерес к ней сохраняется, то мы переходим к чтению текста. Так же и с чтением свечных графиков. Читайте объяснение далее в статье.а
Это графическая модель, которую вы ищите . Дневной график здесь выступает в роли «большого полотна», на котором производится поиск.
Вот пример:
Неплохо. Интригующе. Сильный уровень сопротивления по $33 пробит, и цена закрепилась достаточно высоко. Пересечение скользящих средних указывает на смену направления тренда.
Главы
Это тот же график только несколькими днями позже. Хорошая установка для открытия длинной позиции. Цена откатилась к предыдущему уровню сопротивления и это первый откат после смены тренда и после пробоя важного уровня. Интрига растет. Сможет ли цена укрепится и развернутся в третью волну Эллиота ?
Отлично. Но здесь не хватает одного компонента…
Текст
Свечи на графике – это как слова в книге. Они показывают, кто побеждает в битве быков и медведей. Посмотрите на продолжения графика нашей акции:
Четыре медвежьи свечи подряд и вдруг появляется бычья. Причем нижняя тень ее опускается далеко за уровень сопротивления, но закрытие происходит выше него. Это хороший знак того, что уровень сопротивления может обратиться поддержкой и покупатели возьмут верх над продавцами.
Большинство начинающих трейдеров не рассматривают свечные графики таким образом.
Они фокусируются исключительно на «оглавлении». Или слишком привязываются к «тексту». Такое впечатление, что они страдают туннельным зрением, что дает им возможность концентрироваться только на какой-то одной составляющей графика.
Я уверен, что каждый трейдер проходит такие моменты. Нужно учиться воспринимать график целиком. Чем больше вы найдете на нем подтверждений своей правоты, тем лучше.
Например, на графике акции, который рассматривался в этой статье, мы подтвердили правильность своего суждения о продолжении восходящей тенденции и уровнем сопротивления, который дальше стал уровнем поддержки. И пересечением скользящих средних. И свечным анализом (конечно, в идеале было бы, если сформировался «молот» или «падающая звезда»).
Каждый свечной график показывает вам свою историю. Дело за вами: читать ее или нет. Но, если уж взялись, то обратите внимание на все его компоненты. Блог о трейдинге благодарит вас за внимание. Будьте успешными!
Стоит посмотреть -
Каждый из трейдеров обязан знать, как читать график Форекс, вне зависимости от того, считает ли он себя «чартистом», применяет ли теханализ и так далее. Связано это с тем, что классические приемы графического анализа, освоить которые вовсе несложно, дают солидные преимущества в торговле, позволяя шаг за шагом уверенно приумножать свой депозит.
Ниже описаны главные принципы, которые помогут понять, как правильно читать графики Форекс. С их помощью новичкам будет проще освоиться, позволяя обойти многие из подводных камней, о которые разбиваются надежды трейдеров.
Базовый уровень
Перед тем как продолжить, нужно вспомнить, что основными инструментами торговли на Форекс являются валютные пары. К примеру, GBP/USD. Валютная пара написана в форме соотношения, которое обозначает, что стоимость 1-й, то есть фунта, делят на цену второй - в данном случае доллара. Соответственно, если ее курс составляет 1,4000, то трейдер понимает, что за 1 фунт нужно заплатить 1,4 доллара США.
Таким образом, покупка GBP/USD 1-м торговым лотом будет обозначать, что трейдер купил 100 тыс. фунтов стерлингов, заплатив за них долларами США. На графике цены рост будет означать, что нужно больше долларов для покупки фунта и, наоборот, падение будет говорить об удешевлении валюты Великобритании, но только по отношению к доллару США. Это простейшие основы, а теперь перейдем к главным принципам и научимся читать графики активов на Форексе.
Где берется прибыль
Первый принцип будет полезен для новичков, опытные трейдеры могут его пропустить. Каждый валютный спекулянт должен понимать, при покупке валютной пары он ожидает ее роста на графике цены, что позволит ему получить свой доход от торговой операции на Форекс. То есть в данном случае трейдеру необходимо, чтобы произошло усиление первой валюты в паре по отношению ко второй.
Если же трейдер заключает короткую сделку, то есть продает валютную пару, то он ожидает удешевления первой валюты ко второй, что на графике Форекс отображается снижением цен.
Временной промежуток
Перед тем, как правильно читать графики Форекс, нужно усвоить значение временных промежутков или таймфреймов, соизмеряя их с условиями входа в сделку. Многие новички не учитывают тот факт, что каждая стратегия предусматривает работу с определенным временным периодом графика, при котором она покажет наилучший результат. Но, что еще чаще встречается, торговая система может комбинировать работу с несколькими графиками Форекс. К примеру, для определения общего тренда или поиска определенных формаций может использоваться график с 4-часовым таймфреймом, в то время как непосредственный поиск точки для входа будет происходить на графике с 5-минутным временным промежутком.
Если используется такой подход, то можно отдельно настроить каждый индикатор так, чтобы он с соответствующим параметрами отображался строго на выбранном для него таймфрейме. Для этого при добавлении индикатора нужно во входных параметрах снять галочки с тех временных промежутков, на которых отображения индикатора на графике цены быть не должно.
Цена на графике
Далее, нужно вспомнить, что в каждый момент времени у всех активов есть две цены на Форекс, читаем графики правильно и учитываем, что есть бид (bid) и аск (ask), то есть цена предложения и спроса. К примеру, на фунт сейчас цена предложения 1,4002, а цена спроса 1,4000. То есть, если трейдер захочет продать по рынку, то он сможет это сделать по более дорогой цене - по 1,4002. Если же захочет купить, то по более дешевой - по 1,4000. Разница между этими ценами в пункта составляет спред, который может быть фиксированным или плавающим. В последнем случае цена между спросом и предложением может очень сильно различаться и иногда эта разница доходит до десятков пунктов. Естественно, трейдеру в таком случае следует четко видеть на графике обе цены, чтобы понимать, в каких условиях он будет совершать сделку.
Время в терминале
Чтобы читать график Форекс и понимать, что он показывает, нужно также учесть время, которое отображает терминал. Для этого следует перейти на страницы брокерской компании, у которой открыт счет, и уточнить этот момент или обратить внимание на время внизу графика и соизмерить его со своим. Это важно, так как дневная свеча у разных брокеров может различаться в виду того, по какому времени произойдет ее закрытие.
Также это имеет значение при публикации экономических показателей. Всегда следует тщательно проверять, по какому часовому поясу находитесь вы, и для которого из них настроено время отображения выхода новости. Поскольку многие новички просто ориентируются на время в терминале, то иногда они пропускают важные новости, ждут их в неподходящий момент или отслеживают потом реакцию рынка на них на графике Форекс не в то время, в которое они на самом деле вышли.
Определение тенденции
Заканчивая тему о том, как читать графики Форекс, следует уделить внимание основополагающему правилу определения тренда, которое проходит мимо большинства новичков, которые предпочитают ориентироваться на неточные индикаторы. Каждый успешный трейдер при взгляде на график сразу видит, есть ли там тенденция, готова ли она продлиться, и насколько сильна. Для этого следует взять 2 последних минимума или максимума, заметные невооруженным взглядом. Если они последовательно повышаются, то тренд восходящий, если понижаются, то нисходящий. Если ни одно из условий не соблюдается, то можно уверенно предполагать, что цены движутся в боковике, после которого может произойти продолжение тренда или его смена.
